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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 767.00 | 15 021.00 | 745.00 | 15 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 980.00 | 150 322.00 | 214 658.00 | 364 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 249.00 | 122 696.00 | 11 553.00 | 134 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 129.00 | 288 039.00 | 797 090.00 | 1 085 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
BZ Autres créances | 85 322.00 | | 85 322.00 | 85 322.00 |
CF Disponibilités | 337 620.00 | | 337 620.00 | 337 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 836.00 | | 38 836.00 | 38 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 141.00 | | 504 141.00 | 504 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 269.00 | 288 039.00 | 1 301 231.00 | 1 589 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
CU Autres participations | 46 430.00 | | 46 430.00 | 46 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DG Autres réserves | 745 672.00 | 511 206.00 | | 745 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 933.00 | 234 465.00 | | 8 933.00 |
DL TOTAL (I) | 767 480.00 | 758 547.00 | | 767 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 269.00 | 233 068.00 | | 180 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 656.00 | 11 193.00 | | 63 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 666.00 | 47 383.00 | | 112 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 911.00 | 188 650.00 | | 91 911.00 |
EA Autres dettes | 85 249.00 | 78 734.00 | | 85 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 751.00 | 559 028.00 | | 533 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 231.00 | 1 317 575.00 | | 1 301 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 439.00 | 379 052.00 | | 404 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 646.00 | | 6 483.00 | 1 078 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 767.00 | | | 535 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 746.00 | | 6 483.00 | 492 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 922.00 | 41 117.00 | | 246 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 376.00 | 645.00 | | 14 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 545.00 | 40 472.00 | | 232 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 666.00 | 112 666.00 | | 112 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 833.00 | 73 833.00 | | 73 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 249.00 | 85 249.00 | | 85 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UX Autres créances clients | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 976.00 | 50 665.00 | 129 311.00 | 179 976.00 |
VI Groupe et associés | 63 656.00 | 63 656.00 | | 63 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 779.00 | | | 52 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 224.00 | 170 224.00 | | 170 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 750.00 | 404 439.00 | 129 311.00 | 533 750.00 |