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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 465.00 | 6 873.00 | 76 592.00 | 83 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 924.00 | 167 420.00 | 248 504.00 | 415 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 578.00 | 100 329.00 | 64 249.00 | 164 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 100.00 | 274 622.00 | 959 478.00 | 1 234 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
BZ Autres créances | 142 553.00 | | 142 553.00 | 142 553.00 |
CF Disponibilités | 212 014.00 | | 212 014.00 | 212 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 864.00 | | 393 864.00 | 393 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 964.00 | 274 622.00 | 1 353 342.00 | 1 627 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
CU Autres participations | 46 430.00 | | 46 430.00 | 46 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DG Autres réserves | 525 247.00 | 745 672.00 | | 525 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 722.00 | 8 933.00 | | 194 722.00 |
DL TOTAL (I) | 732 844.00 | 767 480.00 | | 732 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 923.00 | 180 269.00 | | 287 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 728.00 | 63 656.00 | | 23 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 844.00 | 112 666.00 | | 178 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 969.00 | 91 911.00 | | 44 969.00 |
EA Autres dettes | 85 035.00 | 85 249.00 | | 85 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 498.00 | 533 751.00 | | 620 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 342.00 | 1 301 231.00 | | 1 353 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 507.00 | 404 439.00 | | 462 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 129.00 | | 209 949.00 | 1 085 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 977.00 | 1 234 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 430.00 | 603 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 547.00 | 580 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 767.00 | | 79 129.00 | 535 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 229.00 | | 130 820.00 | 499 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 039.00 | 48 271.00 | 61 688.00 | 288 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 021.00 | 3 282.00 | 11 430.00 | 15 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 018.00 | 44 989.00 | 50 257.00 | 273 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 844.00 | 178 844.00 | | 178 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 035.00 | 85 035.00 | | 85 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UX Autres créances clients | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 621.00 | 129 630.00 | 62 824.00 | 287 621.00 |
VI Groupe et associés | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 258.00 | | | 167 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 691.00 | | | 59 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 608.00 | 125 608.00 | | 125 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 553.00 | 185 553.00 | | 185 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 498.00 | 462 507.00 | 62 824.00 | 620 498.00 |