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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 288.00 | 52 450.00 | 44 838.00 | 97 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 703.00 | 257 090.00 | 172 612.00 | 429 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 285.00 | 478 741.00 | 55 544.00 | 534 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 408.00 | 788 281.00 | 833 127.00 | 1 621 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
BZ Autres créances | 122 755.00 | | 122 755.00 | 122 755.00 |
CF Disponibilités | 410 433.00 | | 410 433.00 | 410 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 109.00 | | 548 109.00 | 548 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 517.00 | 788 281.00 | 1 381 236.00 | 2 169 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
CU Autres participations | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 098.00 | 3 250.00 | | 36 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DG Autres réserves | 530 512.00 | 490 611.00 | | 530 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 799.00 | 297 929.00 | | 275 799.00 |
DL TOTAL (I) | 852 033.00 | 801 415.00 | | 852 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 257.00 | 272 442.00 | | 183 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 279.00 | 55 740.00 | | 89 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 052.00 | 174 902.00 | | 138 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 300.00 | 135 799.00 | | 86 300.00 |
EA Autres dettes | 32 314.00 | 81 155.00 | | 32 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 203.00 | 720 038.00 | | 529 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 236.00 | 1 521 452.00 | | 1 381 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 024.00 | 720 038.00 | | 441 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 207.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 194.00 | | 372 215.00 | 1 259 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 40 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 621 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 465.00 | | 13 822.00 | 603 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 595.00 | | 358 392.00 | 605 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 460.00 | 442 821.00 | | 345 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 800.00 | 29 649.00 | | 22 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 660.00 | 413 172.00 | | 322 660.00 |