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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 465.00 | 22 800.00 | 60 665.00 | 83 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 519.00 | 207 760.00 | 211 759.00 | 419 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 076.00 | 114 900.00 | 71 176.00 | 186 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 194.00 | 345 460.00 | 913 733.00 | 1 259 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
BZ Autres créances | 112 616.00 | | 112 616.00 | 112 616.00 |
CF Disponibilités | 453 110.00 | | 453 110.00 | 453 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 719.00 | | 607 719.00 | 607 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 913.00 | 345 460.00 | 1 521 452.00 | 1 866 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
CU Autres participations | 46 430.00 | | 46 430.00 | 46 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DG Autres réserves | 490 611.00 | 525 247.00 | | 490 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 929.00 | 194 722.00 | | 297 929.00 |
DL TOTAL (I) | 801 415.00 | 732 844.00 | | 801 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 442.00 | 287 923.00 | | 272 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 740.00 | 23 728.00 | | 55 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 902.00 | 178 844.00 | | 174 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 799.00 | 44 969.00 | | 135 799.00 |
EA Autres dettes | 81 155.00 | 85 035.00 | | 81 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 038.00 | 620 498.00 | | 720 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 452.00 | 1 353 342.00 | | 1 521 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 026.00 | 462 507.00 | | 537 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 100.00 | | 25 094.00 | 1 234 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 465.00 | | | 603 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 502.00 | | 25 094.00 | 580 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 622.00 | 70 838.00 | | 274 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 873.00 | 15 927.00 | | 6 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 749.00 | 54 911.00 | | 267 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 902.00 | 174 902.00 | | 174 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 518.00 | 56 518.00 | | 56 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 415.00 | 56 415.00 | | 56 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 155.00 | 81 155.00 | | 81 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UX Autres créances clients | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 281.00 | 89 137.00 | 178 051.00 | 271 281.00 |
VI Groupe et associés | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
VP Divers | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 010.00 | 111 010.00 | | 111 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 312.00 | 158 312.00 | | 158 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 170.00 | 537 026.00 | 178 051.00 | 719 170.00 |