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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 767.00 | 14 376.00 | 1 390.00 | 15 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 980.00 | 117 319.00 | 247 661.00 | 364 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 766.00 | 115 226.00 | 12 540.00 | 127 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 646.00 | 246 922.00 | 831 724.00 | 1 078 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 259.00 | | 42 259.00 | 42 259.00 |
BZ Autres créances | 130 923.00 | | 130 923.00 | 130 923.00 |
CF Disponibilités | 298 618.00 | | 298 618.00 | 298 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 850.00 | | 485 850.00 | 485 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 496.00 | 246 922.00 | 1 317 575.00 | 1 564 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
CU Autres participations | 46 430.00 | | 46 430.00 | 46 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DG Autres réserves | 511 206.00 | 500 369.00 | | 511 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 465.00 | 10 837.00 | | 234 465.00 |
DL TOTAL (I) | 758 547.00 | 524 081.00 | | 758 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 068.00 | 285 398.00 | | 233 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 193.00 | 271 254.00 | | 11 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 383.00 | 51 642.00 | | 47 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 650.00 | 97 833.00 | | 188 650.00 |
EA Autres dettes | 78 734.00 | 69 229.00 | | 78 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 028.00 | 775 356.00 | | 559 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 575.00 | 1 299 438.00 | | 1 317 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 052.00 | 542 601.00 | | 379 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 157.00 | | 7 489.00 | 1 071 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 834.00 | | 1 932.00 | 533 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 893.00 | | 1 854.00 | 490 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 430.00 | | 3 703.00 | 46 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 142.00 | 45 779.00 | | 201 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 834.00 | 542.00 | | 13 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 308.00 | 45 237.00 | | 187 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 252.00 | 120 252.00 | | 120 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 734.00 | 78 734.00 | | 78 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UX Autres créances clients | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 755.00 | 52 779.00 | 179 976.00 | 232 755.00 |
VI Groupe et associés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 306.00 | | | 52 306.00 |
VP Divers | 283.00 | | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 841.00 | | | 77 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 936.00 | 190 936.00 | | 190 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 028.00 | 379 052.00 | 179 976.00 | 559 028.00 |