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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 632.00 | 36 271.00 | 15 361.00 | 51 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 935.00 | 44 476.00 | 8 459.00 | 52 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 222.00 | 80 747.00 | 29 475.00 | 110 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
BN En cours de production de biens | 62 681.00 | | 62 681.00 | 62 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 629.00 | | 87 629.00 | 87 629.00 |
BZ Autres créances | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
CF Disponibilités | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 836.00 | | 185 836.00 | 185 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 058.00 | 80 747.00 | 215 311.00 | 296 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
DL TOTAL (I) | 52 455.00 | | | 52 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 703.00 | | | 52 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 227.00 | | | 65 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 857.00 | | | 162 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 311.00 | | | 215 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 773.00 | | | 147 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 058.00 | | 588 058.00 | 588 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 058.00 | | 588 058.00 | 588 058.00 |
FM Production stockée | | | 28 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 535.00 | | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 062.00 | | | -2 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 054.00 | | | 649 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 468.00 | | | 642 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 267.00 | | 4 955.00 | 105 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 767.00 | | 4 800.00 | 99 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 155.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 300.00 | 15 448.00 | | 65 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 300.00 | 15 448.00 | | 65 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 703.00 | 52 703.00 | | 52 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 849.00 | 53 849.00 | | 53 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
UX Autres créances clients | 87 629.00 | | | 87 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | | | 293.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 849.00 | 26 765.00 | 15 084.00 | 41 849.00 |
VI Groupe et associés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 933.00 | 108 279.00 | 5 655.00 | 113 933.00 |
VW T.V.A. | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 857.00 | 147 773.00 | 15 084.00 | 162 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | | | 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
ST Autres comptes | 109 896.00 | | | 109 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 121 754.00 | | | 121 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 078.00 | | | 48 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 336.00 | | | 263 336.00 |