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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 762.00 | 42 852.00 | 11 910.00 | 54 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 197.00 | 44 525.00 | 2 672.00 | 47 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 614.00 | 87 377.00 | 20 237.00 | 107 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BN En cours de production de biens | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 659.00 | | 139 659.00 | 139 659.00 |
BZ Autres créances | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
CF Disponibilités | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 846.00 | | 213 846.00 | 213 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 460.00 | 87 377.00 | 234 083.00 | 321 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
DL TOTAL (I) | 69 192.00 | | | 69 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 372.00 | | | 66 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 015.00 | | | 70 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 891.00 | | | 164 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 083.00 | | | 234 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 855.00 | | | 156 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 983.00 | | 692 983.00 | 692 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 983.00 | | 692 983.00 | 692 983.00 |
FM Production stockée | | | -54 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -933.00 | | | -933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 540.00 | | | -8 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 948.00 | | | 643 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 211.00 | | | 612 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 222.00 | | 3 713.00 | 110 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 321.00 | 107 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 321.00 | 101 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 567.00 | | 3 713.00 | 104 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 747.00 | 12 951.00 | 6 321.00 | 80 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 747.00 | 12 951.00 | 6 321.00 | 80 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 372.00 | 66 372.00 | | 66 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
UX Autres créances clients | 139 659.00 | 139 659.00 | | 139 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 359.00 | 20 322.00 | 8 036.00 | 28 359.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 452.00 | 167 797.00 | 5 655.00 | 173 452.00 |
VW T.V.A. | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 891.00 | 156 855.00 | 8 036.00 | 164 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
ST Autres comptes | 120 742.00 | | | 120 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
YT Sous‐traitance | 110 465.00 | | | 110 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 417.00 | | | 81 417.00 |
ZE Dividendes | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 204.00 | | | 266 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |