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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 435.00 | 101 339.00 | 24 096.00 | 125 435.00 |
040 Immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 415.00 | 101 339.00 | 30 076.00 | 131 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 118 659.00 | | 118 659.00 | 118 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220 078.00 | | 220 078.00 | 220 078.00 |
072 Créances – Autres | 55 446.00 | | 55 446.00 | 55 446.00 |
084 Disponibilités | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 380.00 | | 395 380.00 | 395 380.00 |
110 Total général Actif | 526 795.00 | 101 339.00 | 425 456.00 | 526 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 181 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 264 880.00 | 1 074 618.00 | | 1 264 880.00 |
222 Production stockée | 104 494.00 | -1 722.00 | | 104 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 697.00 | | |
230 Autres produits | 3 239.00 | 3.00 | | 3 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 378 692.00 | 1 076 596.00 | | 1 378 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 484 256.00 | 302 022.00 | | 484 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 957.00 | -597.00 | | -5 957.00 |
242 Autres charges externes. | 592 041.00 | 505 294.00 | | 592 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 383.00 | 3 318.00 | | 8 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 067.00 | 116 536.00 | | 180 067.00 |
252 Charges sociales | 91 443.00 | 53 815.00 | | 91 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 326.00 | 8 636.00 | | 8 326.00 |
262 Autres charges | 1 293.00 | 5.00 | | 1 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 359 851.00 | 989 029.00 | | 1 359 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 840.00 | 87 567.00 | | 18 840.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 158.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 758.00 | 1 838.00 | | 2 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 16 173.00 | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 013.00 | 69 402.00 | | 21 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 903.00 | | | 903.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 236.00 | | | 122 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |