| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 388.00 | 61 099.00 | 20 289.00 | 81 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 831.00 | 48 676.00 | 4 155.00 | 52 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 199.00 | 109 775.00 | 32 424.00 | 142 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BN En cours de production de biens | 82 663.00 | | 82 663.00 | 82 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 002.00 | | 509 002.00 | 509 002.00 |
BZ Autres créances | 179 324.00 | | 179 324.00 | 179 324.00 |
CF Disponibilités | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 714.00 | | 778 714.00 | 778 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 913.00 | 109 775.00 | 811 139.00 | 920 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 608.00 | 77 594.00 | | 98 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 836.00 | 21 013.00 | | 55 836.00 |
DL TOTAL (I) | 165 443.00 | 109 608.00 | | 165 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 683.00 | 24 351.00 | | 165 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 110.00 | 10 965.00 | | 4 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 686.00 | 181 230.00 | | 247 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 470.00 | 94 654.00 | | 225 470.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | 4 648.00 | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 695.00 | 315 848.00 | | 645 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 139.00 | 425 456.00 | | 811 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 695.00 | 315 848.00 | | 645 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 246.00 | 21 372.00 | | 15 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 199 476.00 | | 2 199 476.00 | 2 199 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 476.00 | | 2 199 476.00 | 2 199 476.00 |
FM Production stockée | | | -28 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 944.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 091.00 | 3 239.00 | | 8 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 660.00 | 6 000.00 | | 22 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 806.00 | 2 758.00 | | 2 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 548.00 | 2 758.00 | | 3 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 112.00 | 3 242.00 | | 19 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 034.00 | 1 000.00 | | 7 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 693.00 | 1 384 694.00 | | 2 221 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 857.00 | 1 363 681.00 | | 2 165 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 836.00 | 21 013.00 | | 55 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 415.00 | | 13 035.00 | 131 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 142 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 134 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 435.00 | | 11 035.00 | 125 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | 2 000.00 | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 339.00 | 9 944.00 | 1 508.00 | 101 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 339.00 | 9 944.00 | 1 508.00 | 101 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 686.00 | 247 686.00 | | 247 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 864.00 | 167 864.00 | | 167 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
UX Autres créances clients | 509 002.00 | 509 002.00 | | 509 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VB T. V. A. | 110 082.00 | 110 082.00 | | 110 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 437.00 | 150 437.00 | | 150 437.00 |
VI Groupe et associés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 177.00 | 66 177.00 | | 66 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 306.00 | 696 306.00 | | 696 306.00 |
VW T.V.A. | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 695.00 | 645 695.00 | | 645 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 129.00 | 5 605.00 | | 5 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 363.00 | 12 959.00 | | 27 363.00 |
ST Autres comptes | 288 583.00 | 184 473.00 | | 288 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 638.00 | 56 194.00 | | 60 638.00 |
YT Sous‐traitance | 517 364.00 | 338 415.00 | | 517 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | 2 778.00 | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 971.00 | 8 383.00 | | 5 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 898.00 | 182 686.00 | | 237 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 364.00 | 199 496.00 | | 322 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 893 949.00 | 592 041.00 | | 893 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |