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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 033.00 | 69 564.00 | 23 469.00 | 93 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 361.00 | 53 034.00 | 24 327.00 | 77 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 374.00 | 122 597.00 | 55 777.00 | 178 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BN En cours de production de biens | 114 407.00 | | 114 407.00 | 114 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 668.00 | | 717 668.00 | 717 668.00 |
BZ Autres créances | 135 920.00 | | 135 920.00 | 135 920.00 |
CF Disponibilités | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 378.00 | | 975 378.00 | 975 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 752.00 | 122 597.00 | 1 031 155.00 | 1 153 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 443.00 | 98 608.00 | | 154 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 474.00 | 55 836.00 | | 34 474.00 |
DL TOTAL (I) | 199 917.00 | 165 443.00 | | 199 917.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 208.00 | 165 683.00 | | 151 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 4 110.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 572.00 | 247 686.00 | | 299 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 529.00 | 225 470.00 | | 343 529.00 |
EA Autres dettes | 36 926.00 | 2 746.00 | | 36 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 238.00 | 645 695.00 | | 831 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 155.00 | 811 139.00 | | 1 031 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 238.00 | 645 695.00 | | 831 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 208.00 | 15 246.00 | | 1 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
FG Production vendue services | 3 111 899.00 | | 3 111 899.00 | 3 111 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 113 080.00 | | 3 113 080.00 | 3 113 080.00 |
FM Production stockée | | | 31 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 823.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 010.00 | -8 091.00 | | 5 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 160.00 | 22 660.00 | | 11 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 160.00 | 22 660.00 | | 11 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 2 806.00 | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 3 548.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 503.00 | 19 112.00 | | 10 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 7 034.00 | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 312.00 | 2 221 693.00 | | 3 207 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 838.00 | 2 165 857.00 | | 3 172 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 474.00 | 55 836.00 | | 34 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 199.00 | | 36 175.00 | 142 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 219.00 | | 36 175.00 | 134 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 775.00 | 12 823.00 | | 109 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 775.00 | 12 823.00 | | 109 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 572.00 | 299 572.00 | | 299 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 675.00 | 249 675.00 | | 249 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
UX Autres créances clients | 717 668.00 | 717 668.00 | | 717 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437.00 | | | 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 587.00 | 106 587.00 | | 106 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 567.00 | 861 567.00 | | 861 567.00 |
VW T.V.A. | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 238.00 | 831 238.00 | | 831 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 308.00 | 5 129.00 | | 7 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 360.00 | 27 363.00 | | 72 360.00 |
ST Autres comptes | 292 559.00 | 288 583.00 | | 292 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 984.00 | 60 638.00 | | 49 984.00 |
YT Sous‐traitance | 973 532.00 | 517 364.00 | | 973 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 969.00 | 842.00 | | 2 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 277.00 | 5 971.00 | | 10 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 012.00 | 237 898.00 | | 467 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 368.00 | 322 364.00 | | 464 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 388 435.00 | 893 949.00 | | 1 388 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |