| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 135.00 | 49 215.00 | 17 919.00 | 67 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 447.00 | 46 797.00 | 2 650.00 | 49 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 236.00 | 96 012.00 | 26 224.00 | 122 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BN En cours de production de biens | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 746.00 | | 260 746.00 | 260 746.00 |
BZ Autres créances | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CF Disponibilités | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 238.00 | | 277 238.00 | 277 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 474.00 | 96 012.00 | 303 462.00 | 399 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 192.00 | 26 455.00 | | 33 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 402.00 | 31 738.00 | | 69 402.00 |
DL TOTAL (I) | 113 594.00 | 69 192.00 | | 113 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 932.00 | 28 359.00 | | 18 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 145.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 556.00 | 66 372.00 | | 110 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 246.00 | 69 873.00 | | 60 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 868.00 | 164 749.00 | | 189 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 462.00 | 233 941.00 | | 303 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 888.00 | 164 749.00 | | 186 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 896.00 | 13 275.00 | | 10 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 618.00 | | 1 074 618.00 | 1 074 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 618.00 | | 1 074 618.00 | 1 074 618.00 |
FM Production stockée | | | -1 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 636.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -933.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 690.00 | | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838.00 | 8 438.00 | | 1 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | 8 438.00 | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 838.00 | -8 438.00 | | -1 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 173.00 | 5 691.00 | | 16 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 599.00 | 643 948.00 | | 1 076 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 197.00 | 612 211.00 | | 1 007 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 402.00 | 31 738.00 | | 69 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 614.00 | | 14 622.00 | 107 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 959.00 | | 14 622.00 | 101 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 377.00 | 8 636.00 | | 87 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 377.00 | 8 636.00 | | 87 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 556.00 | 110 556.00 | | 110 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UX Autres créances clients | 260 746.00 | 260 746.00 | | 260 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 036.00 | 5 057.00 | 2 979.00 | 8 036.00 |
VI Groupe et associés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 993.00 | 273 993.00 | | 273 993.00 |
VW T.V.A. | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 868.00 | 186 888.00 | 2 979.00 | 189 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 497.00 | 2 364.00 | | 2 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 682.00 | 9 772.00 | | 10 682.00 |
ST Autres comptes | 126 222.00 | 120 742.00 | | 126 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 962.00 | 25 225.00 | | 34 962.00 |
YT Sous‐traitance | 333 429.00 | 110 465.00 | | 333 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | 1 034.00 | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 318.00 | 3 398.00 | | 3 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 215.00 | | | 145 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 932.00 | | | 146 932.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 294.00 | 266 204.00 | | 505 294.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |