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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
AH Fonds commercial | 71 350.00 | | 71 350.00 | 71 350.00 |
AP Constructions | 121 341.00 | 27 601.00 | 93 740.00 | 121 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 174.00 | 117 975.00 | 25 199.00 | 143 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 737.00 | 79 433.00 | 47 304.00 | 126 737.00 |
AX Avances et acomptes | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 591.00 | 229 223.00 | 259 368.00 | 488 591.00 |
BN En cours de production de biens | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
BT Marchandises | 86 473.00 | | 86 473.00 | 86 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 479.00 | 2 750.00 | 338 729.00 | 341 479.00 |
BZ Autres créances | 67 219.00 | | 67 219.00 | 67 219.00 |
CF Disponibilités | 91 029.00 | | 91 029.00 | 91 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 053.00 | 2 750.00 | 610 303.00 | 613 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 644.00 | 231 973.00 | 869 671.00 | 1 101 644.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 346.00 | 362 826.00 | | 313 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 608.00 | -49 480.00 | | 18 608.00 |
DL TOTAL (I) | 342 954.00 | 324 346.00 | | 342 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 855.00 | 162 866.00 | | 125 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565.00 | 3 436.00 | | 2 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | 2 958.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 824.00 | 170 986.00 | | 220 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 009.00 | 159 034.00 | | 146 009.00 |
EA Autres dettes | 14 029.00 | 5 555.00 | | 14 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 717.00 | 504 834.00 | | 526 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 671.00 | 829 180.00 | | 869 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 700.00 | 457 476.00 | | 483 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 890.00 | 42 897.00 | | 12 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 379.00 | 49 963.00 | 8 119.00 | 187 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 165.00 | 49 963.00 | 8 119.00 | 183 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 313.00 | 1 095.00 | 4 658.00 | 6 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 313.00 | 1 095.00 | 4 658.00 | 6 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 095.00 | 4 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 824.00 | 220 824.00 | | 220 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
UX Autres créances clients | 67 219.00 | | | 67 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 965.00 | 70 717.00 | 42 248.00 | 112 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 143.00 | | | 85 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 147.00 | | | 92 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 005.00 | 415 826.00 | 20 179.00 | 436 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 947.00 | 483 700.00 | 42 248.00 | 525 947.00 |