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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
AH Fonds commercial | 71 350.00 | | 71 350.00 | 71 350.00 |
AP Constructions | 166 231.00 | 61 701.00 | 104 530.00 | 166 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 205.00 | 128 147.00 | 24 058.00 | 152 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 100.00 | 106 058.00 | 79 042.00 | 185 100.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 007.00 | 300 120.00 | 295 887.00 | 596 007.00 |
BN En cours de production de biens | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
BT Marchandises | 144 211.00 | | 144 211.00 | 144 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 308.00 | 2 993.00 | 369 314.00 | 372 308.00 |
BZ Autres créances | 140 510.00 | | 140 510.00 | 140 510.00 |
CF Disponibilités | 123 792.00 | | 123 792.00 | 123 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 633.00 | 2 993.00 | 808 640.00 | 811 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 639.00 | 303 113.00 | 1 104 527.00 | 1 407 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 332 953.00 | 331 954.00 | | 332 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 809.00 | 1 000.00 | | -12 809.00 |
DL TOTAL (I) | 331 144.00 | 343 953.00 | | 331 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 892.00 | 86 792.00 | | 174 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 897.00 | 1 894.00 | | 81 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529.00 | 1 115.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 022.00 | 297 434.00 | | 289 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 810.00 | 189 173.00 | | 183 810.00 |
EA Autres dettes | 7 233.00 | 17 432.00 | | 7 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | 33 332.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 382.00 | 627 171.00 | | 773 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 527.00 | 971 124.00 | | 1 104 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 965.00 | 602 439.00 | | 698 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 380.00 | 20.00 | | 56 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 131.00 | | 105 390.00 | 518 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 16 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 515.00 | 596 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 419.00 | 503 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 564.00 | | | 75 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 720.00 | | 105 235.00 | 425 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 848.00 | | 156.00 | 16 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 437.00 | 56 062.00 | 22 379.00 | 266 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 223.00 | 56 062.00 | 22 379.00 | 262 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 750.00 | 243.00 | | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | 243.00 | | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | 243.00 | | 2 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 003.00 | 80 003.00 | | 80 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 022.00 | 289 022.00 | | 289 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
UX Autres créances clients | 372 308.00 | 367 128.00 | 5 179.00 | 372 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 380.00 | 56 380.00 | | 56 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 512.00 | 44 624.00 | 73 888.00 | 118 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 920.00 | | | 159 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
VP Divers | 140 510.00 | 140 510.00 | | 140 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 810.00 | 183 810.00 | | 183 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 886.00 | 513 967.00 | 20 919.00 | 534 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 853.00 | 698 965.00 | 73 888.00 | 772 853.00 |