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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
AH Fonds commercial | 71 350.00 | | 71 350.00 | 71 350.00 |
AP Constructions | 121 341.00 | 43 956.00 | 77 385.00 | 121 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 134.00 | 129 970.00 | 24 164.00 | 154 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 318.00 | 88 297.00 | 57 021.00 | 145 318.00 |
AX Avances et acomptes | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 131.00 | 266 437.00 | 251 694.00 | 518 131.00 |
BN En cours de production de biens | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
BT Marchandises | 120 974.00 | | 120 974.00 | 120 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 575.00 | 2 750.00 | 329 826.00 | 332 575.00 |
BZ Autres créances | 113 340.00 | | 113 340.00 | 113 340.00 |
CF Disponibilités | 128 503.00 | | 128 503.00 | 128 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 180.00 | 2 750.00 | 719 430.00 | 722 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 311.00 | 269 187.00 | 971 124.00 | 1 240 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 331 954.00 | 313 346.00 | | 331 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000.00 | 18 608.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 343 953.00 | 342 954.00 | | 343 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 792.00 | 125 855.00 | | 86 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894.00 | 2 565.00 | | 1 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 115.00 | 770.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 434.00 | 220 824.00 | | 297 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 173.00 | 146 009.00 | | 189 173.00 |
EA Autres dettes | 17 432.00 | 14 029.00 | | 17 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 332.00 | 16 666.00 | | 33 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 171.00 | 526 717.00 | | 627 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 124.00 | 869 671.00 | | 971 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 439.00 | 483 700.00 | | 602 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 12 890.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 591.00 | | | 488 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 180.00 | | | 396 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 223.00 | 53 388.00 | 16 174.00 | 229 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 009.00 | 53 388.00 | 16 174.00 | 225 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 434.00 | 297 434.00 | | 297 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
UX Autres créances clients | 332 575.00 | | | 332 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 772.00 | 63 155.00 | 23 617.00 | 86 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
VP Divers | 113 340.00 | | | 113 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 173.00 | 189 173.00 | | 189 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 142.00 | 452 962.00 | 20 179.00 | 473 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 056.00 | 602 439.00 | 23 617.00 | 626 056.00 |