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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
AH Fonds commercial | 71 350.00 | | 71 350.00 | 71 350.00 |
AP Constructions | 166 231.00 | 77 761.00 | 88 470.00 | 166 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 325.00 | 138 078.00 | 47 247.00 | 185 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 085.00 | 122 886.00 | 72 199.00 | 195 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 342.00 | 342 939.00 | 296 404.00 | 639 342.00 |
BN En cours de production de biens | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
BT Marchandises | 133 986.00 | | 133 986.00 | 133 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 592.00 | 3 036.00 | 441 556.00 | 444 592.00 |
BZ Autres créances | 116 784.00 | | 116 784.00 | 116 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 71 924.00 | | 71 924.00 | 71 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 359.00 | 3 036.00 | 1 035 324.00 | 1 038 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 702.00 | 345 975.00 | 1 331 727.00 | 1 677 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 144.00 | 332 953.00 | | 169 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 172.00 | -12 809.00 | | 127 172.00 |
DL TOTAL (I) | 307 317.00 | 331 144.00 | | 307 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 462.00 | 174 892.00 | | 331 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896.00 | 81 897.00 | | 1 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792.00 | 529.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 433.00 | 289 022.00 | | 287 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 862.00 | 183 810.00 | | 226 862.00 |
EA Autres dettes | 11 632.00 | 7 233.00 | | 11 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 333.00 | 36 000.00 | | 164 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 410.00 | 773 382.00 | | 1 024 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 727.00 | 1 104 527.00 | | 1 331 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 166.00 | 698 965.00 | | 903 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 007.00 | | 113 768.00 | 596 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 406.00 | 17 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 432.00 | 639 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 026.00 | 546 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 564.00 | | | 75 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 536.00 | | 112 132.00 | 503 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 908.00 | | 1 636.00 | 16 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 120.00 | 51 772.00 | 8 954.00 | 300 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 906.00 | 51 772.00 | 8 954.00 | 295 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 993.00 | 2 582.00 | 2 539.00 | 2 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 993.00 | 2 582.00 | 2 539.00 | 2 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 993.00 | 2 582.00 | 2 539.00 | 2 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 582.00 | 2 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 433.00 | 287 433.00 | | 287 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 862.00 | 226 862.00 | | 226 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 333.00 | 164 333.00 | | 164 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
UX Autres créances clients | 444 592.00 | 437 851.00 | 6 741.00 | 444 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 395.00 | 141 395.00 | | 141 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 068.00 | 69 615.00 | 120 453.00 | 190 068.00 |
VI Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 784.00 | 116 784.00 | | 116 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 531.00 | 559 693.00 | 23 838.00 | 583 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 619.00 | 903 166.00 | 120 453.00 | 1 023 619.00 |