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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
AH Fonds commercial | 71 350.00 | | 71 350.00 | 71 350.00 |
AP Constructions | 37 763.00 | 8 394.00 | 29 368.00 | 37 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 400.00 | 134 293.00 | 46 106.00 | 180 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 136.00 | 119 343.00 | 154 793.00 | 274 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 050.00 | 266 244.00 | 311 806.00 | 578 050.00 |
BN En cours de production de biens | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BT Marchandises | 222 861.00 | | 222 861.00 | 222 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 567 090.00 | 9 997.00 | 557 092.00 | 567 090.00 |
BZ Autres créances | 60 867.00 | | 60 867.00 | 60 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 336 312.00 | | 336 312.00 | 336 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 615.00 | 9 997.00 | 1 208 617.00 | 1 218 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 665.00 | 276 241.00 | 1 520 424.00 | 1 796 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 061.00 | 296 317.00 | | 74 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 986.00 | -222 256.00 | | 42 986.00 |
DL TOTAL (I) | 128 047.00 | 85 061.00 | | 128 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 608.00 | 569 984.00 | | 514 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 894.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 629.00 | 412 067.00 | | 408 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 252.00 | 330 003.00 | | 410 252.00 |
EA Autres dettes | 58 888.00 | 20 483.00 | | 58 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 130 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 392 377.00 | 1 465 294.00 | | 1 392 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 424.00 | 1 550 355.00 | | 1 520 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 094.00 | 1 464 764.00 | | 1 141 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 627.00 | 165 148.00 | | 173 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 762.00 | | 137 200.00 | 525 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 450.00 | 10 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 911.00 | 578 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 461.00 | 492 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 564.00 | | | 75 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 559.00 | | 137 200.00 | 410 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 208.00 | 65 915.00 | 3 879.00 | 204 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 994.00 | 65 915.00 | 3 879.00 | 199 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 997.00 | | | 9 997.00 |