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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
AH Fonds commercial | 71 350.00 | | 71 350.00 | 71 350.00 |
AP Constructions | 27 467.00 | 1 903.00 | 25 564.00 | 27 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 852.00 | 114 996.00 | 52 856.00 | 167 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 241.00 | 83 095.00 | 132 145.00 | 215 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 599.00 | | 39 599.00 | 39 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 762.00 | 204 208.00 | 321 554.00 | 525 762.00 |
BN En cours de production de biens | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
BT Marchandises | 224 261.00 | | 224 261.00 | 224 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 636.00 | 9 997.00 | 393 639.00 | 403 636.00 |
BZ Autres créances | 232 007.00 | | 232 007.00 | 232 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 271 838.00 | | 271 838.00 | 271 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 816.00 | 9 997.00 | 1 228 819.00 | 1 238 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 578.00 | 214 205.00 | 1 550 373.00 | 1 764 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 679.00 | | | 139 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 317.00 | 169 144.00 | | 296 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 256.00 | 127 172.00 | | -222 256.00 |
DL TOTAL (I) | 85 061.00 | 307 317.00 | | 85 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 984.00 | 331 462.00 | | 569 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894.00 | 1 896.00 | | 1 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529.00 | 792.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 959.00 | 287 433.00 | | 411 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 003.00 | 226 862.00 | | 330 003.00 |
EA Autres dettes | 20 609.00 | 11 632.00 | | 20 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 333.00 | 164 333.00 | | 130 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 311.00 | 1 024 410.00 | | 1 465 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 373.00 | 1 331 727.00 | | 1 550 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 587.00 | 903 166.00 | | 1 365 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 342.00 | | 202 350.00 | 639 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 39 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 931.00 | 525 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 833.00 | 410 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 564.00 | | | 75 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 642.00 | | 179 750.00 | 546 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 137.00 | | 22 600.00 | 17 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 939.00 | 169 623.00 | 308 354.00 | 342 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 725.00 | 169 623.00 | 308 354.00 | 338 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 036.00 | 7 198.00 | 236.00 | 3 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 036.00 | 7 198.00 | 236.00 | 3 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 036.00 | 7 198.00 | 236.00 | 3 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 198.00 | 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 959.00 | 411 959.00 | | 411 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 003.00 | 330 003.00 | | 330 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 333.00 | 130 333.00 | | 130 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 599.00 | | 39 599.00 | 39 599.00 |
UX Autres créances clients | 403 636.00 | 387 865.00 | 15 771.00 | 403 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 148.00 | 165 148.00 | | 165 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 837.00 | 305 642.00 | 99 195.00 | 404 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 007.00 | 108 099.00 | 123 908.00 | 232 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 460.00 | 517 182.00 | 179 278.00 | 696 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 782.00 | 1 365 587.00 | 99 195.00 | 1 464 782.00 |