| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 251.00 | 205 400.00 | 822 851.00 | 1 028 251.00 |
BZ Autres créances | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CF Disponibilités | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 121.00 | 205 400.00 | 852 721.00 | 1 058 121.00 |
CU Autres participations | 1 028 251.00 | 205 400.00 | 822 851.00 | 1 028 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 202 150.00 | | | 202 150.00 |
DH Report à nouveau | -126 373.00 | | | -126 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 124.00 | | | 100 124.00 |
DK Provisions réglementées | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
DL TOTAL (I) | 368 840.00 | | | 368 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 252.00 | | | 218 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 628.00 | | | 259 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 881.00 | | | 483 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 721.00 | | | 852 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 209.00 | | | 319 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 707.00 | | | -4 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 263.00 | | | 111 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 124.00 | | | 100 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 053.00 | | | 1 029 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 053.00 | | | 1 029 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 629.00 | 259 629.00 | | 259 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 209.00 | 53 538.00 | 164 672.00 | 218 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 434.00 | | | 52 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 881.00 | 319 209.00 | 164 672.00 | 483 881.00 |