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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 075.00 | 10 043.00 | 1 031.00 | 11 075.00 |
AH Fonds commercial | 806 809.00 | | 806 809.00 | 806 809.00 |
AP Constructions | 382 422.00 | 341 489.00 | 40 932.00 | 382 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 299.00 | 114 485.00 | 90 814.00 | 205 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 727.00 | 737 791.00 | 158 936.00 | 896 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 160.00 | 1 203 809.00 | 1 132 350.00 | 2 336 160.00 |
BT Marchandises | 404 377.00 | | 404 377.00 | 404 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 477.00 | 5 669.00 | 46 807.00 | 52 477.00 |
BZ Autres créances | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 746.00 | | 168 746.00 | 168 746.00 |
CF Disponibilités | 113 710.00 | | 113 710.00 | 113 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 863.00 | 5 669.00 | 824 193.00 | 829 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 023.00 | 1 209 479.00 | 1 956 544.00 | 3 166 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 574 208.00 | | | 574 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 708.00 | | | 155 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
DL TOTAL (I) | 898 374.00 | | | 898 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 143.00 | | | 207 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 625.00 | | | 138 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 091.00 | | | 540 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 330.00 | | | 171 330.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 169.00 | | | 1 058 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 544.00 | | | 1 956 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 091.00 | | | 896 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 992.00 | | | 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 525 942.00 | | 7 525 942.00 | 7 525 942.00 |
FD Production vendue biens | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
FG Production vendue services | 62 137.00 | | 62 137.00 | 62 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 590 285.00 | | 7 590 285.00 | 7 590 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 602 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 019 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 561.00 | |
GE Autres charges | | | 4 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 391 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 882.00 | | | -8 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 626 297.00 | | | 7 626 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 470 589.00 | | | 7 470 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 708.00 | | | 155 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 252.00 | | 2 354 872.00 | 1 028 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 028 252.00 | 33 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046 963.00 | 2 336 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 711.00 | 1 484 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 503 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 252.00 | | 33 825.00 | 1 028 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 213 942.00 | 10 132.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 044.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 203 898.00 | 10 132.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 092.00 | 540 092.00 | | 540 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 331.00 | 171 331.00 | | 171 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
UX Autres créances clients | 52 477.00 | 52 477.00 | | 52 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 151.00 | 44 074.00 | 137 838.00 | 206 151.00 |
VI Groupe et associés | 138 626.00 | 138 626.00 | | 138 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 584.00 | | | 99 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 250.00 | 79 250.00 | | 79 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 654.00 | 143 029.00 | 18 625.00 | 161 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 169.00 | 896 092.00 | 137 838.00 | 1 058 169.00 |