| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
AH Fonds commercial | 806 809.00 | | 806 809.00 | 806 809.00 |
AP Constructions | 382 422.00 | 352 949.00 | 29 472.00 | 382 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 651.00 | 140 589.00 | 84 062.00 | 224 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 247.00 | 775 030.00 | 147 217.00 | 922 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 292.00 | 1 279 645.00 | 1 109 647.00 | 2 389 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 442 889.00 | | 442 889.00 | 442 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 828.00 | 2 235.00 | 47 592.00 | 49 828.00 |
BZ Autres créances | 90 009.00 | | 90 009.00 | 90 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 661.00 | | 285 661.00 | 285 661.00 |
CF Disponibilités | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 621.00 | 2 235.00 | 901 385.00 | 903 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 913.00 | 1 281 880.00 | 2 011 033.00 | 3 292 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
DG Autres réserves | 574 208.00 | | | 574 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 202.00 | | | 122 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
DL TOTAL (I) | 895 178.00 | | | 895 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 619.00 | | | 198 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 701.00 | | | 156 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 886.00 | | | 534 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 343.00 | | | 223 343.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 855.00 | | | 1 115 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 033.00 | | | 2 011 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 895.00 | | | 992 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 599 633.00 | | 8 599 633.00 | 8 599 633.00 |
FD Production vendue biens | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
FG Production vendue services | 67 888.00 | | 67 888.00 | 67 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 674 242.00 | | 8 674 242.00 | 8 674 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 697 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 955 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 569.00 | |
GE Autres charges | | | 5 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 548 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 713 680.00 | | | 8 713 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 591 478.00 | | | 8 591 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 202.00 | | | 122 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 160.00 | | 53 132.00 | 2 336 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 389 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 537 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 886.00 | | | 817 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 450.00 | | 53 132.00 | 1 484 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 810.00 | 75 835.00 | | 1 203 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 044.00 | 1 032.00 | | 10 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 766.00 | 74 803.00 | | 1 193 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 887.00 | 534 887.00 | | 534 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 344.00 | 223 344.00 | | 223 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 882.00 | 158 882.00 | | 158 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
UX Autres créances clients | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 530.00 | 39 694.00 | 113 057.00 | 162 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416.00 | | | 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 010.00 | 90 010.00 | | 90 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 255.00 | 154 630.00 | 18 625.00 | 173 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 731.00 | 992 895.00 | 113 057.00 | 1 115 731.00 |