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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 251.00 | 35 879.00 | 992 372.00 | 1 028 251.00 |
BZ Autres créances | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CF Disponibilités | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 234.00 | 35 879.00 | 1 016 355.00 | 1 052 234.00 |
CU Autres participations | 1 028 251.00 | 35 879.00 | 992 372.00 | 1 028 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 304 171.00 | | | 304 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 997.00 | | | 138 997.00 |
DK Provisions réglementées | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
DL TOTAL (I) | 636 108.00 | | | 636 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 716.00 | | | 110 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 130.00 | | | 263 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 246.00 | | | 380 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 355.00 | | | 1 016 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 783.00 | | | 323 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 618.00 | | | -3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 876.00 | | | 148 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 997.00 | | | 138 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 252.00 | | | 1 028 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 252.00 | | | 1 028 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 130.00 | 263 130.00 | | 263 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 678.00 | 54 215.00 | 56 463.00 | 110 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 099.00 | | | 54 099.00 |
VP Divers | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 247.00 | 323 784.00 | 56 463.00 | 380 247.00 |