| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 251.00 | | 1 028 251.00 | 1 028 251.00 |
BZ Autres créances | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 969.00 | | 1 052 969.00 | 1 052 969.00 |
CU Autres participations | 1 028 251.00 | | 1 028 251.00 | 1 028 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 443 168.00 | | | 443 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 039.00 | | | 131 039.00 |
DK Provisions réglementées | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
DL TOTAL (I) | 767 148.00 | | | 767 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 703.00 | | | 58 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 231.00 | | | 199 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 821.00 | | | 285 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 969.00 | | | 1 052 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 821.00 | | | 285 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 532.00 | | | -3 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 178.00 | | | 141 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 039.00 | | | 131 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 252.00 | | | 1 028 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 252.00 | | | 1 028 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 047.00 | 195 047.00 | | 195 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
VI Groupe et associés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 880.00 | | | 54 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 822.00 | 285 822.00 | | 285 822.00 |