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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 722.00 | | 107 722.00 | 107 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 543.00 | 17 410.00 | 9 132.00 | 26 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 898.00 | 36 343.00 | 55 554.00 | 91 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 244.00 | 53 754.00 | 172 489.00 | 226 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 420.00 | | 53 420.00 | 53 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 650.00 | | 403 650.00 | 403 650.00 |
BZ Autres créances | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CF Disponibilités | 82 409.00 | | 82 409.00 | 82 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 570.00 | | 550 570.00 | 550 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 814.00 | 53 754.00 | 723 059.00 | 776 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 263 328.00 | | | 263 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 242.00 | | | 85 242.00 |
DL TOTAL (I) | 480 571.00 | | | 480 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 973.00 | | | 70 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 235.00 | | | 119 235.00 |
EA Autres dettes | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 488.00 | | | 242 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 059.00 | | | 723 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 443.00 | | | 211 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 050.00 | 36 734.00 | | 192 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540.00 | 226 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 540.00 | 118 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 722.00 | | | 107 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 248.00 | 36 734.00 | | 84 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 795.00 | 14 269.00 | 1 310.00 | 40 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 795.00 | 14 269.00 | 1 310.00 | 40 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 974.00 | 70 974.00 | | 70 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 910.00 | 12 865.00 | 31 045.00 | 43 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 997.00 | | | 45 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 233.00 | 364 151.00 | 50 082.00 | 414 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 489.00 | 211 444.00 | 31 045.00 | 242 489.00 |