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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 34.00 | 1 105.00 | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 107 722.00 | | 107 722.00 | 107 722.00 |
AP Constructions | 11 070.00 | 1 757.00 | 9 312.00 | 11 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 236.00 | 29 787.00 | 7 449.00 | 37 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 003.00 | 69 988.00 | 72 015.00 | 142 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 752.00 | 101 568.00 | 199 184.00 | 300 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 386.00 | | 780 386.00 | 780 386.00 |
BZ Autres créances | 88 268.00 | | 88 268.00 | 88 268.00 |
CF Disponibilités | 481 673.00 | | 481 673.00 | 481 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 082.00 | | 1 392 082.00 | 1 392 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 834.00 | 101 568.00 | 1 591 266.00 | 1 692 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 683 137.00 | | | 683 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 458.00 | | | 231 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 596.00 | | | 1 046 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 095.00 | | | 147 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 938.00 | | | 306 938.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 669.00 | | | 544 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 266.00 | | | 1 591 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 938.00 | | | 533 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 460.00 | | 18 292.00 | 282 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 722.00 | | 1 140.00 | 107 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 158.00 | | 17 152.00 | 173 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 520.00 | 16 048.00 | | 85 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 520.00 | 16 014.00 | | 85 520.00 |