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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 722.00 | | 107 722.00 | 107 722.00 |
AP Constructions | 11 070.00 | 527.00 | 10 542.00 | 11 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 779.00 | 21 128.00 | 13 651.00 | 34 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 544.00 | 48 361.00 | 55 183.00 | 103 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 196.00 | 70 017.00 | 187 179.00 | 257 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 628.00 | | 53 628.00 | 53 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 881.00 | | 601 881.00 | 601 881.00 |
BZ Autres créances | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
CF Disponibilités | 126 456.00 | | 126 456.00 | 126 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 834.00 | | 813 834.00 | 813 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 031.00 | 70 017.00 | 1 001 013.00 | 1 071 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 131.00 | | | 153 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 348 571.00 | | | 348 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 743.00 | | | 159 743.00 |
DL TOTAL (I) | 640 314.00 | | | 640 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 222.00 | | | 50 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 936.00 | | | 102 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 623.00 | | | 179 623.00 |
EA Autres dettes | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 699.00 | | | 360 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 013.00 | | | 1 001 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 874.00 | | | 326 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 306 771.00 | | 2 306 771.00 | 2 306 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 771.00 | | 2 306 771.00 | 2 306 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 068.00 | | | 51 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 221.00 | | | 2 334 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 477.00 | | | 2 174 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 743.00 | | | 159 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 244.00 | | | 226 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 442.00 | | | 118 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 754.00 | 16 440.00 | 177.00 | 53 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 754.00 | 16 440.00 | 177.00 | 53 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 937.00 | 102 937.00 | | 102 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 601 882.00 | | | 601 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 222.00 | 16 398.00 | 33 825.00 | 50 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
VP Divers | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 623.00 | 179 623.00 | | 179 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 325.00 | 480 114.00 | 153 211.00 | 633 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 699.00 | 326 875.00 | 33 825.00 | 360 699.00 |