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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 794.00 | 345.00 | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 107 722.00 | | 107 722.00 | 107 722.00 |
AP Constructions | 11 070.00 | 2 987.00 | 8 082.00 | 11 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 477.00 | 36 065.00 | 3 412.00 | 39 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 007.00 | 76 436.00 | 53 570.00 | 130 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 996.00 | 116 284.00 | 174 712.00 | 290 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 925.00 | | 110 925.00 | 110 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 474.00 | | 622 474.00 | 622 474.00 |
BZ Autres créances | 87 271.00 | | 87 271.00 | 87 271.00 |
CF Disponibilités | 346 715.00 | | 346 715.00 | 346 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 140.00 | | 1 171 140.00 | 1 171 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 137.00 | 116 284.00 | 1 345 852.00 | 1 462 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 863 010.00 | | | 863 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 474.00 | | | 65 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 485.00 | | | 1 060 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 298.00 | | | 94 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 566.00 | | | 180 566.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 367.00 | | | 285 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 852.00 | | | 1 345 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 367.00 | | | 285 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 440.00 | | 7 076.00 | 296 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 519.00 | 290 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 519.00 | 180 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 862.00 | | | 108 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 997.00 | | 7 076.00 | 185 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 513.00 | 15 269.00 | 12 497.00 | 113 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 380.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 099.00 | 14 889.00 | 12 497.00 | 113 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 298.00 | 94 298.00 | | 94 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 566.00 | 180 566.00 | | 180 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 622 475.00 | 622 475.00 | | 622 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 271.00 | 87 271.00 | | 87 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 080.00 | 713 500.00 | 1 580.00 | 715 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 368.00 | 285 368.00 | | 285 368.00 |