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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 722.00 | | 107 722.00 | 107 722.00 |
AP Constructions | 11 070.00 | 1 142.00 | 9 927.00 | 11 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 236.00 | 25 724.00 | 11 511.00 | 37 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 851.00 | 58 652.00 | 66 199.00 | 124 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 460.00 | 85 519.00 | 196 940.00 | 282 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 336.00 | | 652 336.00 | 652 336.00 |
BZ Autres créances | 46 139.00 | | 46 139.00 | 46 139.00 |
CF Disponibilités | 360 545.00 | | 360 545.00 | 360 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 948.00 | | 1 091 948.00 | 1 091 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 408.00 | 85 519.00 | 1 288 888.00 | 1 374 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 508 314.00 | | | 508 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 823.00 | | | 174 823.00 |
DL TOTAL (I) | 815 137.00 | | | 815 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 684.00 | | | 53 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 423.00 | | | 196 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 232.00 | | | 202 232.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 751.00 | | | 473 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 888.00 | | | 1 288 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 287.00 | | | 442 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 197.00 | | 25 460.00 | 257 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 282 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 173 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 722.00 | | | 107 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 394.00 | | 23 960.00 | 149 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 1 500.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 017.00 | 15 699.00 | 196.00 | 70 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 017.00 | 15 699.00 | 196.00 | 70 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 423.00 | 196 423.00 | | 196 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 652 337.00 | 652 337.00 | | 652 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 685.00 | 22 221.00 | 31 464.00 | 53 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
VP Divers | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 232.00 | 202 232.00 | | 202 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 076.00 | 704 496.00 | 1 580.00 | 706 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 751.00 | 442 287.00 | 31 464.00 | 473 751.00 |