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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AN Terrains | 29 095.00 | 7 509.00 | 21 585.00 | 29 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 015.00 | 26 446.00 | 56 570.00 | 83 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 115.00 | 40 655.00 | 384 460.00 | 425 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 608.00 | | 27 608.00 | 27 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BZ Autres créances | 31 407.00 | | 31 407.00 | 31 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 996.00 | | 159 996.00 | 159 996.00 |
CF Disponibilités | 76 029.00 | | 76 029.00 | 76 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 856.00 | | 299 856.00 | 299 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 971.00 | 40 655.00 | 684 316.00 | 724 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 326 812.00 | 264 430.00 | | 326 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 362.00 | 62 382.00 | | 81 362.00 |
DL TOTAL (I) | 410 374.00 | 329 012.00 | | 410 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 846.00 | 262 612.00 | | 214 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 031.00 | 12 237.00 | | 7 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 235.00 | 104 642.00 | | 51 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 942.00 | 380 321.00 | | 273 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 316.00 | 709 332.00 | | 684 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 810.00 | | | 424 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 810.00 | | | 118 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 820.00 | 16 836.00 | | 23 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 820.00 | 16 836.00 | | 23 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 846.00 | 49 537.00 | 165 309.00 | 214 846.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 942.00 | 108 633.00 | 165 309.00 | 273 942.00 |