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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AN Terrains | 29 095.00 | 22 057.00 | 7 038.00 | 29 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 132.00 | 10 763.00 | 1 369.00 | 12 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 434.00 | 65 826.00 | 56 607.00 | 122 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 965.00 | 98 646.00 | 371 319.00 | 469 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 744.00 | | 36 744.00 | 36 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BZ Autres créances | 49 160.00 | | 49 160.00 | 49 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 408 121.00 | | 408 121.00 | 408 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 700.00 | | 496 700.00 | 496 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 665.00 | 98 646.00 | 868 019.00 | 966 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 657 194.00 | 582 181.00 | | 657 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 324.00 | 75 013.00 | | 87 324.00 |
DL TOTAL (I) | 746 718.00 | 659 394.00 | | 746 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 364.00 | 62 813.00 | | 45 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182.00 | 2 442.00 | | 2 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 370.00 | 7 247.00 | | 10 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 386.00 | 38 375.00 | | 63 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 301.00 | 110 877.00 | | 121 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 019.00 | 770 271.00 | | 868 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 308.00 | | 46 756.00 | 441 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 100.00 | 469 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 100.00 | 163 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 003.00 | | 46 756.00 | 135 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 187.00 | 23 272.00 | 7 813.00 | 83 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 187.00 | 23 272.00 | 7 813.00 | 83 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 386.00 | 63 386.00 | | 63 386.00 |
UX Autres créances clients | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 364.00 | 37 336.00 | 8 028.00 | 45 364.00 |
VI Groupe et associés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 373.00 | | | 49 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 159.00 | 49 159.00 | | 49 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 136.00 | 51 136.00 | | 51 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 301.00 | 113 273.00 | 8 028.00 | 121 301.00 |