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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AN Terrains | 29 095.00 | 14 783.00 | 14 311.00 | 29 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 229.00 | 6 782.00 | 6 447.00 | 13 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 644.00 | 42 195.00 | 51 448.00 | 93 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 272.00 | 63 761.00 | 378 511.00 | 442 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 996.00 | | 159 996.00 | 159 996.00 |
CF Disponibilités | 144 924.00 | | 144 924.00 | 144 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 485.00 | | 382 485.00 | 382 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 757.00 | 63 761.00 | 760 996.00 | 824 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 502 542.00 | 408 174.00 | | 502 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 639.00 | 94 368.00 | | 79 639.00 |
DL TOTAL (I) | 584 381.00 | 504 742.00 | | 584 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 480.00 | 165 500.00 | | 114 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | 2 265.00 | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 102.00 | 9 366.00 | | 17 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 030.00 | 35 555.00 | | 40 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 615.00 | 212 685.00 | | 176 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 996.00 | 717 427.00 | | 760 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 226.00 | | | 427 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 921.00 | | | 120 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 127.00 | 17 395.00 | 10 762.00 | 57 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 127.00 | 17 395.00 | 10 762.00 | 57 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 480.00 | 51 773.00 | 62 707.00 | 114 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 978.00 | | | 50 978.00 |
VP Divers | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 615.00 | 113 908.00 | 62 707.00 | 176 615.00 |