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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AN Terrains | 29 095.00 | 25 693.00 | 3 401.00 | 29 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 411.00 | 11 182.00 | 1 229.00 | 12 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 535.00 | 87 847.00 | 58 687.00 | 146 535.00 |
AX Avances et acomptes | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 070.00 | 124 722.00 | 374 348.00 | 499 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 134.00 | | 40 134.00 | 40 134.00 |
BZ Autres créances | 78 668.00 | | 78 668.00 | 78 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CF Disponibilités | 154 063.00 | | 154 063.00 | 154 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 842.00 | | 274 842.00 | 274 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 912.00 | 124 722.00 | 649 189.00 | 773 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 2 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 369 518.00 | 657 194.00 | | 369 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 009.00 | 87 324.00 | | 40 009.00 |
DL TOTAL (I) | 448 727.00 | 746 718.00 | | 448 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 812.00 | 45 364.00 | | 16 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 154.00 | 2 182.00 | | 46 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 728.00 | 10 370.00 | | 24 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 769.00 | 63 386.00 | | 112 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 462.00 | 121 301.00 | | 200 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 189.00 | 868 019.00 | | 649 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 965.00 | | 29 105.00 | 469 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 660.00 | | 29 105.00 | 163 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 646.00 | 26 076.00 | | 98 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 646.00 | 26 076.00 | | 98 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 769.00 | 112 769.00 | | 112 769.00 |
UX Autres créances clients | 78 668.00 | 78 668.00 | | 78 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 812.00 | 4 174.00 | 12 638.00 | 16 812.00 |
VI Groupe et associés | 46 154.00 | 46 154.00 | | 46 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 847.00 | 79 847.00 | | 79 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 462.00 | 187 824.00 | 12 638.00 | 200 462.00 |