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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AN Terrains | 29 095.00 | 29 038.00 | 56.00 | 29 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 411.00 | 11 596.00 | 814.00 | 12 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 535.00 | 112 972.00 | 33 562.00 | 146 535.00 |
AX Avances et acomptes | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 070.00 | 153 607.00 | 345 463.00 | 499 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 824.00 | | 39 824.00 | 39 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 134 669.00 | | 134 669.00 | 134 669.00 |
CF Disponibilités | 135 499.00 | | 135 499.00 | 135 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 309 992.00 | | 309 992.00 | 309 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 062.00 | 153 607.00 | 655 455.00 | 809 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 200.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 385 827.00 | 369 518.00 | | 385 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 393.00 | 40 009.00 | | 116 393.00 |
DL TOTAL (I) | 545 120.00 | 448 727.00 | | 545 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 644.00 | 16 812.00 | | 12 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 682.00 | 46 154.00 | | 11 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 641.00 | 24 728.00 | | 13 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 369.00 | 112 769.00 | | 72 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 335.00 | 200 462.00 | | 110 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 455.00 | 649 189.00 | | 655 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 070.00 | | | 499 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 765.00 | | | 192 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 722.00 | 28 885.00 | | 124 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 722.00 | 28 885.00 | | 124 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 369.00 | 72 369.00 | | 72 369.00 |
UX Autres créances clients | 134 670.00 | 134 670.00 | | 134 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 644.00 | 4 193.00 | 8 450.00 | 12 644.00 |
VI Groupe et associés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 670.00 | 134 670.00 | | 134 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 335.00 | 101 885.00 | 8 450.00 | 110 335.00 |