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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AN Terrains | 29 095.00 | 18 420.00 | 10 675.00 | 29 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 842.00 | 8 777.00 | 2 065.00 | 10 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 067.00 | 55 991.00 | 39 076.00 | 95 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 308.00 | 83 187.00 | 358 121.00 | 441 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 43 509.00 | | 43 509.00 | 43 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 996.00 | | 279 996.00 | 279 996.00 |
CF Disponibilités | 45 604.00 | | 45 604.00 | 45 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 150.00 | | 412 150.00 | 412 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 458.00 | 83 187.00 | 770 271.00 | 853 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 582 181.00 | 502 542.00 | | 582 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 013.00 | 79 639.00 | | 75 013.00 |
DL TOTAL (I) | 659 394.00 | 584 381.00 | | 659 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 813.00 | 114 480.00 | | 62 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 247.00 | 17 102.00 | | 7 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 375.00 | 40 030.00 | | 38 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 877.00 | 176 615.00 | | 110 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 271.00 | 760 996.00 | | 770 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 272.00 | | 1 756.00 | 442 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 720.00 | 441 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 720.00 | 135 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 967.00 | | 1 756.00 | 135 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 761.00 | 19 430.00 | 4.00 | 63 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 761.00 | 19 430.00 | 4.00 | 63 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 813.00 | 41 528.00 | 21 285.00 | 62 813.00 |
VI Groupe et associés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 877.00 | 89 592.00 | 21 285.00 | 110 877.00 |