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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 630.00 | 26 246.00 | 28 385.00 | 54 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 066.00 | 7 540.00 | 5 526.00 | 13 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 360.00 | | 56 360.00 | 56 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 209.00 | 34 938.00 | 90 271.00 | 125 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
BT Marchandises | | 917.00 | -917.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 728.00 | | 66 728.00 | 66 728.00 |
BZ Autres créances | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
CF Disponibilités | 287 159.00 | | 287 159.00 | 287 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 249.00 | 917.00 | 418 332.00 | 419 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 457.00 | 35 855.00 | 508 603.00 | 544 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 630.00 | 46 725.00 | | 101 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 810.00 | 62 805.00 | | 33 810.00 |
DL TOTAL (I) | 232 440.00 | 206 530.00 | | 232 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 121.00 | 36 996.00 | | 25 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 082.00 | 53 746.00 | | 46 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 119.00 | 69 420.00 | | 112 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 304.00 | 61 636.00 | | 65 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
EA Autres dettes | 26 393.00 | 6 922.00 | | 26 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 163.00 | 228 721.00 | | 276 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 603.00 | 435 251.00 | | 508 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 163.00 | 203 615.00 | | 276 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 906.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 750.00 | | 953 750.00 | 953 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 750.00 | | 953 750.00 | 953 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 934.00 | 3 091.00 | | 1 934.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 459.00 | 4 031.00 | | 19 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 514.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 180.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 180.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 334.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 11 027.00 | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 718.00 | 986 909.00 | | 964 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 909.00 | 924 105.00 | | 930 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 809.00 | 62 805.00 | | 33 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 814.00 | | 32 376.00 | 96 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 982.00 | 125 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 843.00 | 1 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 139.00 | 67 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 459.00 | | 10 376.00 | 60 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 360.00 | | 22 000.00 | 34 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 665.00 | 14 254.00 | 3 982.00 | 24 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | 177.00 | 843.00 | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 847.00 | 14 077.00 | 3 139.00 | 22 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 917.00 | | | 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917.00 | | | 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917.00 | | | 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 119.00 | 112 119.00 | | 112 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 197.00 | 57 197.00 | | 57 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
UX Autres créances clients | 66 728.00 | | | 66 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | | | 734.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VI Groupe et associés | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 317.00 | 112 317.00 | | 112 317.00 |
VW T.V.A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 163.00 | 276 163.00 | | 276 163.00 |