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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 193.00 | 329.00 | 1 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 329.00 | 47 570.00 | 8 759.00 | 56 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 455.00 | 17 621.00 | 20 834.00 | 38 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 480.00 | 60 012.00 | 110 469.00 | 170 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 786.00 | 126 396.00 | 140 391.00 | 266 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 832.00 | | 48 832.00 | 48 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
BZ Autres créances | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
CF Disponibilités | 304 763.00 | | 304 763.00 | 304 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 949.00 | | 423 949.00 | 423 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 735.00 | 126 396.00 | 564 339.00 | 690 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 149.00 | 195 354.00 | | 257 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 753.00 | 68 195.00 | | 5 753.00 |
DL TOTAL (I) | 359 902.00 | 360 549.00 | | 359 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 921.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 563.00 | 44 293.00 | | 75 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 688.00 | 16 210.00 | | 13 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 533.00 | 101 704.00 | | 49 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 514.00 | 72 126.00 | | 65 514.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 612.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 437.00 | 241 866.00 | | 204 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 339.00 | 602 415.00 | | 564 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 749.00 | | | 190 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 455.00 | | 47 631.00 | 226 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 299.00 | 266 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 299.00 | 94 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 053.00 | | 12 031.00 | 90 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 880.00 | | 35 600.00 | 134 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 274.00 | 15 409.00 | 7 299.00 | 58 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | 414.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 495.00 | 14 996.00 | 7 299.00 | 57 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 60 012.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 012.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 216.00 | 141 216.00 | | 141 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 410.00 | 64 410.00 | | 64 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 162.00 | 70 162.00 | | 70 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 749.00 | 190 749.00 | | 190 749.00 |