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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 672.00 | 54 591.00 | 19 082.00 | 73 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 034.00 | 24 456.00 | 16 578.00 | 41 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 790.00 | | 181 790.00 | 181 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 018.00 | 80 568.00 | 217 450.00 | 298 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 319.00 | | 43 319.00 | 43 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 893.00 | | 71 893.00 | 71 893.00 |
BZ Autres créances | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
CF Disponibilités | 352 892.00 | | 352 892.00 | 352 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 385.00 | | 507 385.00 | 507 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 403.00 | 80 568.00 | 724 835.00 | 805 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 306.00 | 257 149.00 | | 56 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 478.00 | 5 753.00 | | 84 478.00 |
DL TOTAL (I) | 237 784.00 | 359 902.00 | | 237 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 188.00 | 75 563.00 | | 167 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 699.00 | 13 688.00 | | 15 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 611.00 | 49 533.00 | | 107 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 553.00 | 65 514.00 | | 196 553.00 |
EA Autres dettes | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 051.00 | 204 437.00 | | 487 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 835.00 | 564 339.00 | | 724 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 352.00 | 190 749.00 | | 471 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 188.00 | | | 167 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 786.00 | | 31 232.00 | 266 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 784.00 | | 19 922.00 | 94 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 480.00 | | 11 310.00 | 170 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 384.00 | 14 184.00 | | 66 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 329.00 | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 191.00 | 13 855.00 | | 65 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 012.00 | | 60 012.00 | 60 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 012.00 | | 60 012.00 | 60 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 012.00 | | 60 012.00 | 60 012.00 |
UG ‐ Financières | | | 60 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 611.00 | 107 611.00 | | 107 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 366.00 | 122 366.00 | | 122 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
UX Autres créances clients | 71 893.00 | 71 893.00 | | 71 893.00 |
VB T. V. A. | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
VI Groupe et associés | 167 188.00 | 167 188.00 | | 167 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 771.00 | 110 771.00 | | 110 771.00 |
VW T.V.A. | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 352.00 | 471 352.00 | | 471 352.00 |