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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 365.00 | 1 157.00 | 1 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 368.00 | 36 174.00 | 20 194.00 | 56 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 066.00 | 9 925.00 | 3 141.00 | 13 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 360.00 | | 56 360.00 | 56 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 317.00 | 46 465.00 | 80 852.00 | 127 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
BT Marchandises | | 917.00 | -917.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 043.00 | 2 261.00 | 130 783.00 | 133 043.00 |
BZ Autres créances | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CF Disponibilités | 272 031.00 | | 272 031.00 | 272 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 089.00 | 3 178.00 | 437 911.00 | 441 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 405.00 | 49 642.00 | 518 763.00 | 568 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 540.00 | 101 630.00 | | 128 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 814.00 | 33 810.00 | | 73 814.00 |
DL TOTAL (I) | 299 354.00 | 232 440.00 | | 299 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 911.00 | 25 121.00 | | 16 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 261.00 | 46 082.00 | | 56 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 327.00 | 112 119.00 | | 70 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 157.00 | 65 304.00 | | 65 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 144.00 | | |
EA Autres dettes | 10 753.00 | 26 393.00 | | 10 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 409.00 | 276 163.00 | | 219 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 763.00 | 508 603.00 | | 518 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 496.00 | 276 163.00 | | 212 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846.00 | | | 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 209.00 | | 1 738.00 | 125 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 697.00 | | 1 738.00 | 67 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 937.00 | 12 314.00 | | 34 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 785.00 | 12 314.00 | | 33 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 917.00 | | | 917.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917.00 | 2 261.00 | | 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917.00 | 2 261.00 | | 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 327.00 | 70 327.00 | | 70 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 828.00 | 50 828.00 | | 50 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
UX Autres créances clients | 130 040.00 | | | 130 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VB T. V. A. | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 911.00 | 9 998.00 | 6 913.00 | 16 911.00 |
VI Groupe et associés | 56 261.00 | 56 261.00 | | 56 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 506.00 | 149 506.00 | | 149 506.00 |
VW T.V.A. | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 410.00 | 212 497.00 | 6 913.00 | 219 410.00 |