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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 779.00 | 743.00 | 1 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 898.00 | 45 534.00 | 12 363.00 | 57 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 155.00 | 11 960.00 | 20 195.00 | 32 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 880.00 | | 134 880.00 | 134 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 455.00 | 58 274.00 | 168 181.00 | 226 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 486.00 | | 128 486.00 | 128 486.00 |
BZ Autres créances | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
CF Disponibilités | 256 949.00 | | 256 949.00 | 256 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 234.00 | | 434 234.00 | 434 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 689.00 | 58 274.00 | 602 415.00 | 660 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 354.00 | 128 540.00 | | 195 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 195.00 | 73 814.00 | | 68 195.00 |
DL TOTAL (I) | 360 549.00 | 299 354.00 | | 360 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 921.00 | 16 911.00 | | 6 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 293.00 | 56 261.00 | | 44 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 704.00 | 70 327.00 | | 101 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 126.00 | 65 157.00 | | 72 126.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 10 753.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 866.00 | 219 409.00 | | 241 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 415.00 | 518 763.00 | | 602 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 866.00 | 212 496.00 | | 241 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 846.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 317.00 | | 100 189.00 | 127 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051.00 | 226 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051.00 | 90 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 435.00 | | 21 669.00 | 69 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 360.00 | | 78 520.00 | 56 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 465.00 | 12 446.00 | 1 051.00 | 46 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 100.00 | 12 446.00 | 1 051.00 | 46 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 704.00 | 101 704.00 | | 101 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 653.00 | 56 653.00 | | 56 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 128 486.00 | 128 486.00 | | 128 486.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VI Groupe et associés | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 368.00 | 152 368.00 | | 152 368.00 |
VW T.V.A. | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 655.00 | 225 655.00 | | 225 655.00 |