| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 346.00 | 59 526.00 | 13 820.00 | 73 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 398.00 | 30 968.00 | 9 430.00 | 40 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 024.00 | 90 774.00 | 73 251.00 | 164 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 719.00 | | 104 719.00 | 104 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 333.00 | | 132 333.00 | 132 333.00 |
BZ Autres créances | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 477 607.00 | | 477 607.00 | 477 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 231.00 | | 843 231.00 | 843 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 255.00 | 90 774.00 | 916 481.00 | 1 007 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 784.00 | 56 306.00 | | 140 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 404.00 | 84 478.00 | | 51 404.00 |
DL TOTAL (I) | 289 188.00 | 237 784.00 | | 289 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 670.00 | 167 188.00 | | 223 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 625.00 | 15 699.00 | | 26 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 424.00 | 107 611.00 | | 171 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 575.00 | 196 553.00 | | 205 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 294.00 | 487 051.00 | | 627 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 481.00 | 724 835.00 | | 916 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 668.00 | 471 352.00 | | 600 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 670.00 | | | 223 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 018.00 | | 16 508.00 | 298 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 550.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 501.00 | 164 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 242.00 | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 709.00 | 113 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 706.00 | | 1 748.00 | 114 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 790.00 | | 14 760.00 | 181 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 568.00 | 14 157.00 | 3 951.00 | 80 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | 1 242.00 | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 046.00 | 14 157.00 | 2 709.00 | 79 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 424.00 | 171 424.00 | | 171 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 912.00 | 190 912.00 | | 190 912.00 |
UX Autres créances clients | 132 333.00 | 132 333.00 | | 132 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VI Groupe et associés | 223 670.00 | 223 670.00 | | 223 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 396.00 | 161 396.00 | | 161 396.00 |
VW T.V.A. | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 668.00 | 600 668.00 | | 600 668.00 |