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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 510.00 | 1 249.00 | 8 261.00 | 9 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 364 411.00 | | 1 364 411.00 | 1 364 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 379 270.00 | 6 598.00 | 1 372 672.00 | 1 379 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
BZ Autres créances | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 200.00 | | 400 200.00 | 400 200.00 |
CF Disponibilités | 600 176.00 | | 600 176.00 | 600 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 057.00 | | 262 057.00 | 262 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 863.00 | | 1 341 863.00 | 1 341 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 133.00 | 6 598.00 | 2 714 535.00 | 2 721 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 400.00 | 617 100.00 | | 699 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 347 599.00 | 947 492.00 | | 1 347 599.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 400 400.00 | 282 700.00 | | 400 400.00 |
DH Report à nouveau | -286 234.00 | -196 188.00 | | -286 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 701.00 | -90 046.00 | | -515 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 464.00 | 1 561 058.00 | | 1 645 464.00 |
DP Provisions pour risques | 201 425.00 | | | 201 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 425.00 | | | 201 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 163.00 | 629 917.00 | | 679 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 358.00 | 73 549.00 | | 184 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 126.00 | 1 790.00 | | 4 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 646.00 | 740 400.00 | | 867 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 535.00 | 2 301 457.00 | | 2 714 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 760.00 | | 434 811.00 | 947 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 1 379 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 110.00 | | 434 811.00 | 939 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 364 411.00 | | | 1 364 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 354.00 | 1 244.00 | | 5 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 67.00 | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71.00 | 1 177.00 | | 71.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 201 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 201 425.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 358.00 | 184 358.00 | | 184 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
VB T. V. A. | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 796.00 | 116 796.00 | | 116 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 367.00 | 114 867.00 | 447 500.00 | 562 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411.00 | | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 057.00 | | | 262 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 911.00 | 315 911.00 | | 315 911.00 |
VW T.V.A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 646.00 | 420 146.00 | 447 500.00 | 867 646.00 |