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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 48.00 | 508.00 | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 348.00 | 14 372.00 | 976.00 | 15 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 453 816.00 | | 453 816.00 | 453 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 927.00 | 824 654.00 | 1 055 274.00 | 1 879 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 799.00 | 3 938.00 | 352 863.00 | 356 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 054 728.00 | 152 719.00 | 902 009.00 | 1 054 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 956.00 | 31 316.00 | 1 364 640.00 | 1 395 956.00 |
BZ Autres créances | 185 553.00 | | 185 553.00 | 185 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 348 003.00 | | 348 003.00 | 348 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 789.00 | 187 971.00 | 3 176 818.00 | 3 364 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 718.00 | 1 012 625.00 | 4 232 092.00 | 5 244 718.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 395 207.00 | 810 233.00 | 584 974.00 | 1 395 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 400.00 | | | 825 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 153.00 | | | 960 153.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 580 600.00 | | | 580 600.00 |
DH Report à nouveau | -356 587.00 | | | -356 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 285.00 | | | 307 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 851.00 | | | 2 316 851.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 070.00 | | | 1 116 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 146.00 | | | 565 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 181.00 | | | 71 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 241.00 | | | 1 895 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 092.00 | | | 4 232 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 314.00 | | | 995 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 515.00 | 3 096 109.00 | 3 750 625.00 | 654 515.00 |
FG Production vendue services | -46 435.00 | 263 159.00 | 216 724.00 | -46 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 080.00 | 3 359 268.00 | 3 967 348.00 | 608 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 235 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -503 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 387 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 164.00 | | | 4 236 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 928 880.00 | | | 3 928 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 285.00 | | | 307 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 395.00 | | 395 042.00 | 1 486 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 395 207.00 | | | 1 395 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 1 879 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 395 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 469 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 188.00 | | 394 486.00 | 76 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 768.00 | 206 396.00 | 1 510.00 | 619 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 604 060.00 | 206 172.00 | | 604 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 708.00 | 175.00 | 1 510.00 | 15 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 130.00 | -29 475.00 | | 186 130.00 |
6T Sur comptes clients | 51 772.00 | 31 316.00 | 51 772.00 | 51 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 901.00 | 1 841.00 | 51 772.00 | 237 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 901.00 | 21 841.00 | 71 772.00 | 257 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 841.00 | 71 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 146.00 | 565 146.00 | | 565 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 640.00 | 1 364 640.00 | | 1 364 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
VB T. V. A. | 182 507.00 | 182 507.00 | | 182 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 753.00 | 215 826.00 | 899 927.00 | 1 115 753.00 |
VI Groupe et associés | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 104.00 | | | 305 104.00 |
VP Divers | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 958.00 | 1 604 958.00 | 15 000.00 | 1 619 958.00 |
VW T.V.A. | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 241.00 | 995 314.00 | 899 927.00 | 1 895 241.00 |