| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 188.00 | 14 521.00 | 1 666.00 | 16 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 395.00 | 424 409.00 | 1 031 986.00 | 1 456 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 863.00 | 12 791.00 | 313 073.00 | 325 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 240.00 | 204 866.00 | 5 374.00 | 210 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 122.00 | | 1 382 122.00 | 1 382 122.00 |
BZ Autres créances | 143 252.00 | | 143 252.00 | 143 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 471 952.00 | | 471 952.00 | 471 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 176.00 | | 190 176.00 | 190 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 905.00 | 217 657.00 | 2 506 248.00 | 2 723 905.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 300.00 | 642 066.00 | 3 538 234.00 | 4 180 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 275 207.00 | 409 888.00 | 865 319.00 | 1 275 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 400.00 | 782 600.00 | | 825 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 960 153.00 | 1 752 068.00 | | 1 960 153.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 580 600.00 | 519 400.00 | | 580 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 407 537.00 | -2 047 522.00 | | -2 407 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 070.00 | -360 015.00 | | 289 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 686.00 | 646 532.00 | | 1 247 686.00 |
DP Provisions pour risques | 26 073.00 | 197 606.00 | | 26 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 073.00 | 197 606.00 | | 26 073.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 966.00 | 1 097 559.00 | | 1 279 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 003.00 | 306 970.00 | | 170 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 822.00 | 1 240 996.00 | | 718 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 265.00 | 55 969.00 | | 90 265.00 |
EA Autres dettes | 5 418.00 | 77 328.00 | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 475.00 | 3 078 822.00 | | 2 264 475.00 |
ED (V) | | 29 065.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 234.00 | 3 952 025.00 | | 3 538 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 802.00 | 3 690 197.00 | 4 448 998.00 | 758 802.00 |
FG Production vendue services | 96 935.00 | 125 415.00 | 222 350.00 | 96 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 736.00 | 3 815 612.00 | 4 671 348.00 | 855 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 011 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 144 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 073.00 | |
GE Autres charges | | | -48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 447.00 | | 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 789.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 991.00 | 789.00 | | -120 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 064 312.00 | 4 148 854.00 | | 5 064 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 242.00 | 4 508 868.00 | | 4 775 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 070.00 | -360 015.00 | | 289 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 899.00 | | 696.00 | 1 626 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275 207.00 | | | 1 275 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 200.00 | 1 456 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 275 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 200.00 | 166 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 692.00 | | 696.00 | 336 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 507.00 | 184 902.00 | | 239 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 716.00 | 182 172.00 | | 227 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 792.00 | 2 730.00 | | 11 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 606.00 | 26 073.00 | 197 607.00 | 197 606.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 171 200.00 | | 171 200.00 | 171 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 793.00 | 92 864.00 | | 124 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 993.00 | 92 864.00 | 171 200.00 | 295 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 599.00 | 118 937.00 | 368 807.00 | 493 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 937.00 | 340 121.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 822.00 | 718 822.00 | | 718 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 122.00 | 1 382 122.00 | | 1 382 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 143 241.00 | 143 241.00 | | 143 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 781.00 | 593 924.00 | 685 857.00 | 1 279 781.00 |
VI Groupe et associés | 170 003.00 | 170 003.00 | | 170 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 364.00 | | | 417 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 176.00 | 190 176.00 | | 190 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 550.00 | 1 715 550.00 | 15 000.00 | 1 730 550.00 |
VW T.V.A. | 69 652.00 | 69 652.00 | | 69 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 475.00 | 1 578 618.00 | 685 857.00 | 2 264 475.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |