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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 492.00 | 11 792.00 | 3 700.00 | 15 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 321 200.00 | 171 200.00 | 150 000.00 | 321 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 899.00 | 410 707.00 | 1 216 192.00 | 1 626 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 318.00 | 20 333.00 | 46 985.00 | 67 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 113.00 | 104 460.00 | 173 653.00 | 278 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 174.00 | | 1 671 174.00 | 1 671 174.00 |
BZ Autres créances | 102 918.00 | | 102 918.00 | 102 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 456 608.00 | | 456 608.00 | 456 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 009.00 | | 176 009.00 | 176 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 940.00 | 124 793.00 | 2 707 147.00 | 2 831 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 525.00 | 535 500.00 | 3 952 025.00 | 4 487 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 275 207.00 | 227 716.00 | 1 047 492.00 | 1 275 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 600.00 | 740 900.00 | | 782 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 752 068.00 | 1 549 305.00 | | 1 752 068.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 519 400.00 | 459 800.00 | | 519 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 047 522.00 | -801 935.00 | | -2 047 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 015.00 | -1 245 586.00 | | -360 015.00 |
DL TOTAL (I) | 646 532.00 | 702 483.00 | | 646 532.00 |
DP Provisions pour risques | 197 606.00 | 191 583.00 | | 197 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 606.00 | 191 583.00 | | 197 606.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 559.00 | 1 249 463.00 | | 1 097 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 970.00 | 68.00 | | 306 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 996.00 | 310 427.00 | | 1 240 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 969.00 | 18 399.00 | | 55 969.00 |
EA Autres dettes | 77 328.00 | 52.00 | | 77 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 822.00 | 1 878 408.00 | | 3 078 822.00 |
ED (V) | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 025.00 | 2 772 474.00 | | 3 952 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 618.00 | 3 245 705.00 | 3 668 323.00 | 422 618.00 |
FG Production vendue services | 83 850.00 | 203 520.00 | 287 369.00 | 83 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 468.00 | 3 449 224.00 | 3 955 692.00 | 506 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 147 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 861 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 389 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 921.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 438 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 342.00 | | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789.00 | | | 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789.00 | -500.00 | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 148 854.00 | 890 075.00 | | 4 148 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 868.00 | 2 135 661.00 | | 4 508 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 015.00 | -1 245 586.00 | | -360 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 899.00 | | 75 000.00 | 1 551 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275 207.00 | | | 1 275 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 626 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 275 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 692.00 | | 75 000.00 | 261 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 494.00 | 187 013.00 | | 52 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 543.00 | 182 172.00 | | 45 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 951.00 | 4 841.00 | | 6 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 583.00 | 197 607.00 | 191 583.00 | 191 583.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 171 200.00 | | | 171 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 124 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 200.00 | 124 793.00 | | 171 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 783.00 | 322 400.00 | 191 583.00 | 362 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 713.00 | 191 583.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 996.00 | 1 240 996.00 | | 1 240 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 328.00 | 77 328.00 | | 77 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 174.00 | 1 671 174.00 | | 1 671 174.00 |
VB T. V. A. | 102 708.00 | 102 708.00 | | 102 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 146.00 | 207 364.00 | 889 781.00 | 1 097 146.00 |
VI Groupe et associés | 306 970.00 | 306 970.00 | | 306 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 009.00 | 176 009.00 | | 176 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 101.00 | 1 950 101.00 | 15 000.00 | 1 965 101.00 |
VW T.V.A. | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 822.00 | 2 189 040.00 | 889 781.00 | 3 078 822.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |