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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 492.00 | 6 951.00 | 8 541.00 | 15 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 200.00 | 171 200.00 | 75 000.00 | 246 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 899.00 | 223 694.00 | 1 328 205.00 | 1 551 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 249.00 | | 457 249.00 | 457 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 315.00 | | 134 315.00 | 134 315.00 |
BZ Autres créances | 159 217.00 | | 159 217.00 | 159 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 483 824.00 | | 483 824.00 | 483 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 363.00 | | 209 363.00 | 209 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 269.00 | | 1 444 269.00 | 1 444 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 167.00 | 223 694.00 | 2 772 474.00 | 2 996 167.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 275 207.00 | 45 543.00 | 1 229 664.00 | 1 275 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 900.00 | 699 400.00 | | 740 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 549 305.00 | 1 347 599.00 | | 1 549 305.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 459 800.00 | 400 400.00 | | 459 800.00 |
DH Report à nouveau | -801 935.00 | -286 234.00 | | -801 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245 586.00 | -515 701.00 | | -1 245 586.00 |
DL TOTAL (I) | 702 483.00 | 1 645 464.00 | | 702 483.00 |
DP Provisions pour risques | 191 583.00 | 201 425.00 | | 191 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 583.00 | 201 425.00 | | 191 583.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 463.00 | 679 163.00 | | 1 249 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 427.00 | 184 358.00 | | 310 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 399.00 | 4 126.00 | | 18 399.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 408.00 | 867 646.00 | | 1 878 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 474.00 | 2 714 535.00 | | 2 772 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 270.00 | | 1 484 101.00 | 1 379 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 349.00 | | 1 275 207.00 | 4 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 306 123.00 | 5 349.00 | 1 551 899.00 | 1 306 123.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 349.00 | 1 275 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 123.00 | | 261 692.00 | 1 306 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 921.00 | | 193 894.00 | 1 373 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 246 200.00 | | | 246 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 598.00 | 51 245.00 | 5 349.00 | 6 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 349.00 | 45 543.00 | 4 349.00 | 4 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | 5 702.00 | | 1 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 425.00 | 191 583.00 | 201 425.00 | 201 425.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 171 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 171 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 201 425.00 | 362 783.00 | 201 425.00 | 201 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362 783.00 | 201 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 427.00 | 310 427.00 | | 310 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 315.00 | 134 315.00 | | 134 315.00 |
VB T. V. A. | 79 239.00 | 79 239.00 | | 79 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 341.00 | 119 341.00 | 1 021 124.00 | 1 249 341.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 124 646.00 | | | 1 124 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 443.00 | | | 140 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 539.00 | 79 539.00 | | 79 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 363.00 | 209 363.00 | | 209 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 895.00 | 502 895.00 | 15 000.00 | 517 895.00 |
VW T.V.A. | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 408.00 | 748 408.00 | 1 021 124.00 | 1 878 408.00 |