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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 188.00 | 15 708.00 | 480.00 | 16 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 395.00 | 619 768.00 | 866 627.00 | 1 486 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744 618.00 | 4 327.00 | 740 292.00 | 744 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 551 218.00 | 181 803.00 | 369 415.00 | 551 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 700.00 | 51 772.00 | 1 547 929.00 | 1 599 700.00 |
BZ Autres créances | 121 681.00 | | 121 681.00 | 121 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 788 566.00 | | 788 566.00 | 788 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 260.00 | 237 901.00 | 3 576 359.00 | 3 814 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 300 655.00 | 857 669.00 | 4 442 986.00 | 5 300 655.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 395 207.00 | 604 060.00 | 791 147.00 | 1 395 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 400.00 | 825 400.00 | | 825 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 153.00 | 1 960 153.00 | | 960 153.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 580 600.00 | 580 600.00 | | 580 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 118 467.00 | -2 407 537.00 | | -1 118 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 880.00 | 289 070.00 | | 761 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 566.00 | 1 247 686.00 | | 2 009 566.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 26 073.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 26 073.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 101.00 | 1 279 966.00 | | 1 421 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 082.00 | 170 003.00 | | 104 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 208.00 | 718 822.00 | | 754 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 967.00 | 90 265.00 | | 69 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | 5 418.00 | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 420.00 | 2 264 475.00 | | 2 413 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 986.00 | 3 538 234.00 | | 4 442 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 072.00 | 3 247 642.00 | 4 560 714.00 | 1 313 072.00 |
FG Production vendue services | 93 612.00 | 198 507.00 | 292 119.00 | 93 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 684.00 | 3 446 149.00 | 4 852 833.00 | 1 406 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 956 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 121 200.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 197.00 | 121 200.00 | | 30 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 197.00 | -120 991.00 | | -30 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 253.00 | 5 064 312.00 | | 4 958 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 196 373.00 | 4 775 242.00 | | 4 196 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 880.00 | 289 070.00 | | 761 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 395.00 | | 180 000.00 | 1 456 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275 207.00 | | 120 000.00 | 1 275 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 1 486 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 395 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 000.00 | 76 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 188.00 | | 60 000.00 | 166 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 409.00 | 195 359.00 | | 424 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 409 888.00 | 194 172.00 | | 409 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 521.00 | 1 186.00 | | 14 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 073.00 | 20 000.00 | 26 073.00 | 26 073.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217 657.00 | -31 527.00 | | 217 657.00 |
6T Sur comptes clients | | 51 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 657.00 | 20 244.00 | | 217 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 730.00 | 40 244.00 | 26 073.00 | 243 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 244.00 | 26 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 208.00 | 754 208.00 | | 754 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 670.00 | 1 538 670.00 | | 1 538 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 030.00 | 61 030.00 | | 61 030.00 |
VB T. V. A. | 93 558.00 | 93 558.00 | | 93 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 857.00 | 305 104.00 | 1 115 753.00 | 1 420 857.00 |
VI Groupe et associés | 104 082.00 | 104 082.00 | | 104 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 924.00 | | | 293 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 558.00 | 1 729 558.00 | 15 000.00 | 1 744 558.00 |
VW T.V.A. | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 420.00 | 1 297 667.00 | 1 115 753.00 | 2 413 420.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |