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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 401 806.00 | 188 276.00 | 213 529.00 | 401 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 973.00 | 17 302.00 | 5 670.00 | 22 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 770.00 | 186 227.00 | 59 543.00 | 245 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 882.00 | 391 806.00 | 292 076.00 | 683 882.00 |
BT Marchandises | 683 223.00 | | 683 223.00 | 683 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 995.00 | 10 247.00 | 20 748.00 | 30 995.00 |
BZ Autres créances | 70 843.00 | | 70 843.00 | 70 843.00 |
CF Disponibilités | 49 662.00 | | 49 662.00 | 49 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 428.00 | 10 247.00 | 833 180.00 | 843 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 311.00 | 402 053.00 | 1 125 257.00 | 1 527 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 841.00 | | | 112 841.00 |
DG Autres réserves | 210 358.00 | | | 210 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
DL TOTAL (I) | 571 800.00 | | | 571 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 519.00 | | | 348 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654.00 | | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 904.00 | | | 103 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 016.00 | | | 81 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
EA Autres dettes | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 457.00 | | | 553 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 257.00 | | | 1 125 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 835.00 | | | 362 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 061.00 | | | 100 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 910 869.00 | | 1 910 869.00 | 1 910 869.00 |
FD Production vendue biens | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
FG Production vendue services | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 646.00 | | 1 929 646.00 | 1 929 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 672.00 | | | 1 950 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 072.00 | | | 1 878 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 883.00 | | | 683 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 550.00 | | | 670 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 731.00 | 74 075.00 | | 317 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 731.00 | 74 075.00 | | 317 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 905.00 | 103 905.00 | | 103 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 061.00 | 100 061.00 | | 100 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 458.00 | 58 491.00 | 189 967.00 | 248 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 828.00 | | | 336 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 875.00 | 110 542.00 | 13 333.00 | 123 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 802.00 | 362 835.00 | 189 967.00 | 552 802.00 |