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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 416 908.00 | 352 800.00 | 64 107.00 | 416 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 482.00 | 26 029.00 | 16 452.00 | 42 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 076.00 | 247 163.00 | 1 912.00 | 249 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 799.00 | 625 993.00 | 95 806.00 | 721 799.00 |
BT Marchandises | 624 189.00 | | 624 189.00 | 624 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 835.00 | 626.00 | 37 208.00 | 37 835.00 |
BZ Autres créances | 118 439.00 | | 118 439.00 | 118 439.00 |
CF Disponibilités | 121 410.00 | | 121 410.00 | 121 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 079.00 | 626.00 | 906 452.00 | 907 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 879.00 | 626 620.00 | 1 002 259.00 | 1 628 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 132.00 | | | 162 132.00 |
DG Autres réserves | 259 018.00 | | | 259 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 386.00 | | | 76 386.00 |
DL TOTAL (I) | 673 536.00 | | | 673 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 797.00 | | | 142 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 995.00 | | | 126 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
EA Autres dettes | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 441.00 | | | 322 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 259.00 | | | 1 002 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 441.00 | | | 322 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 081 979.00 | | 2 081 979.00 | 2 081 979.00 |
FG Production vendue services | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 012.00 | | 2 093 012.00 | 2 093 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 409.00 | | | 2 109 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 023.00 | | | 2 033 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 386.00 | | | 76 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 820.00 | | 5 980.00 | 715 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 487.00 | | 5 980.00 | 702 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 237.00 | 45 757.00 | | 580 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 237.00 | 45 757.00 | | 580 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 649.00 | 2 446.00 | 3 815.00 | 7 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 649.00 | 2 446.00 | 3 815.00 | 7 649.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 446.00 | 3 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 798.00 | 142 798.00 | | 142 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 996.00 | 126 996.00 | | 126 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
UX Autres créances clients | 37 835.00 | 37 835.00 | | 37 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VI Groupe et associés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 705.00 | | | 60 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 439.00 | 118 439.00 | | 118 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 813.00 | 161 479.00 | 13 333.00 | 174 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 442.00 | 322 442.00 | | 322 442.00 |