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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 430 538.00 | 395 249.00 | 35 289.00 | 430 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 482.00 | 31 187.00 | 11 294.00 | 42 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 558.00 | 249 547.00 | 51 010.00 | 300 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 913.00 | 675 985.00 | 110 928.00 | 786 913.00 |
BT Marchandises | 727 991.00 | 16 442.00 | 711 549.00 | 727 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 799.00 | 86.00 | 19 712.00 | 19 799.00 |
BZ Autres créances | 106 296.00 | | 106 296.00 | 106 296.00 |
CF Disponibilités | 158 311.00 | | 158 311.00 | 158 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 982.00 | 16 528.00 | 1 000 453.00 | 1 016 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 895.00 | 692 514.00 | 1 111 381.00 | 1 803 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 409.00 | | | 177 409.00 |
DG Autres réserves | 280 127.00 | | | 280 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DL TOTAL (I) | 708 537.00 | | | 708 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 875.00 | | | 187 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 687.00 | | | 121 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 405.00 | | | 57 405.00 |
EA Autres dettes | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 644.00 | | | 398 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 381.00 | | | 1 111 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 644.00 | | | 398 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 366 853.00 | | 2 366 853.00 | 2 366 853.00 |
FG Production vendue services | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 485.00 | | 2 391 485.00 | 2 391 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 501.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 935.00 | | | 2 417 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 935.00 | | | 2 342 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 800.00 | | 65 113.00 | 721 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 467.00 | | 65 113.00 | 708 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 994.00 | 49 991.00 | 675 985.00 | 625 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 994.00 | 49 991.00 | 675 985.00 | 625 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 280.00 | | 2 080.00 | 6 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 280.00 | | 2 080.00 | 6 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 876.00 | 187 876.00 | | 187 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 688.00 | 121 688.00 | | 121 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 405.00 | 57 405.00 | | 57 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
UX Autres créances clients | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 296.00 | 106 296.00 | | 106 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 012.00 | 130 678.00 | 13 333.00 | 144 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 644.00 | 398 644.00 | | 398 644.00 |