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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 416 908.00 | 311 109.00 | 105 798.00 | 416 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 502.00 | 22 638.00 | 13 864.00 | 36 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 076.00 | 246 488.00 | 2 587.00 | 249 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 819.00 | 580 236.00 | 135 583.00 | 715 819.00 |
BT Marchandises | 657 790.00 | | 657 790.00 | 657 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 974.00 | 1 670.00 | 26 303.00 | 27 974.00 |
BZ Autres créances | 101 174.00 | | 101 174.00 | 101 174.00 |
CF Disponibilités | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 139.00 | 1 670.00 | 812 469.00 | 814 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 959.00 | 581 907.00 | 948 052.00 | 1 529 959.00 |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 748.00 | | | 150 748.00 |
DG Autres réserves | 243 484.00 | | | 243 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 916.00 | | | 56 916.00 |
DL TOTAL (I) | 627 150.00 | | | 627 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 651.00 | | | 91 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 591.00 | | | 134 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 095.00 | | | 58 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
EA Autres dettes | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 252.00 | | | 313 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 052.00 | | | 948 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 447.00 | | | 302 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 942 187.00 | | 1 942 187.00 | 1 942 187.00 |
FG Production vendue services | 35 362.00 | | 35 362.00 | 35 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 550.00 | | 1 977 550.00 | 1 977 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 649.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 214.00 | | | 1 984 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 296.00 | | | 1 927 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 918.00 | | | 56 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 310.00 | | 14 802.00 | 703 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 293.00 | 715 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 293.00 | 702 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 977.00 | | 14 802.00 | 689 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 419.00 | 44 111.00 | 2 293.00 | 538 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 419.00 | 44 111.00 | 2 293.00 | 538 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 649.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 591.00 | 134 591.00 | | 134 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 095.00 | 58 095.00 | | 58 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
UX Autres créances clients | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 930.00 | 60 735.00 | 10 195.00 | 70 930.00 |
VI Groupe et associés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 921.00 | | | 59 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 175.00 | 101 175.00 | | 101 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 397.00 | 134 063.00 | 13 333.00 | 147 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 642.00 | 302 448.00 | 10 195.00 | 312 642.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |