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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 416 908.00 | 269 419.00 | 147 489.00 | 416 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 993.00 | 23 311.00 | 681.00 | 23 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 076.00 | 245 688.00 | 3 387.00 | 249 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 310.00 | 538 418.00 | 164 891.00 | 703 310.00 |
BT Marchandises | 634 026.00 | | 634 026.00 | 634 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 679.00 | 1 670.00 | 15 008.00 | 16 679.00 |
BZ Autres créances | 86 247.00 | | 86 247.00 | 86 247.00 |
CF Disponibilités | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 181.00 | 1 670.00 | 779 510.00 | 781 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 491.00 | 540 089.00 | 944 402.00 | 1 484 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 622.00 | | | 143 622.00 |
DG Autres réserves | 243 480.00 | | | 243 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
DL TOTAL (I) | 598 732.00 | | | 598 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 908.00 | | | 134 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 917.00 | | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 127.00 | | | 130 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 103.00 | | | 65 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
EA Autres dettes | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 669.00 | | | 345 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 402.00 | | | 944 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 853.00 | | | 273 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 896 789.00 | | 1 896 789.00 | 1 896 789.00 |
FG Production vendue services | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 393.00 | | 1 923 393.00 | 1 923 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 535.00 | |
GE Autres charges | | | 9 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258.00 | | | 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 779.00 | | | -2 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 918.00 | | | -5 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 670.00 | | | 1 944 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 040.00 | | | 1 909 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 944.00 | | 12 367.00 | 690 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 610.00 | | 12 367.00 | 677 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 883.00 | 72 536.00 | 538 419.00 | 465 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 883.00 | 72 536.00 | 538 419.00 | 465 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 128.00 | 130 128.00 | | 130 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
UX Autres créances clients | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 890.00 | 59 991.00 | 70 899.00 | 130 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 147.00 | | | 59 147.00 |
VP Divers | 86 248.00 | 86 248.00 | | 86 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 103.00 | 65 103.00 | | 65 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 648.00 | 107 315.00 | 13 333.00 | 120 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 753.00 | 273 854.00 | 70 899.00 | 344 753.00 |